第一章  簡介

保會通糖廠甘蔗結算軟件，功能齊全，操作簡便，設置靈活，是糖廠農務結算的好幫手。

本軟件用于糖廠生產管理，可以處理糖廠甘蔗收購的砍運管理，過磅單、蔗款預付、蔗款結算、甘蔗運費結算業務、各種農務統計分析報表。

本軟件具有如下特色：

1、統一控制數量的精度。

2、軟件與電子地磅相連，直接從地磅讀取過磅甘蔗的毛重數和皮重數，不再需要人工錄入。同時將數據的錄入、修改刪除權限分開，避免人工錄入數據后出現的重重管理難題。

3、錄入過磅單時，根據甘蔗品種生成過磅甘蔗（或運費）單價還可以按收購時間處理浮動價格。

4、過磅單、結算單的可分別選擇全格式、一般套打、自定位套打功能，可以套打任何格式的過磅單和結算發票。

5、方便的銀行代發蔗款功能。

6、農戶（或運戶）明細賬，直觀，完整，易閱讀。

7、智能統計報表豐富多樣，日常管理清清楚楚。

8、年末結轉時，預付款余額支持跨項目結轉。

9、用圖標識別單據狀態，單據性質一目了然。

①過磅單

：未除皮的　　　　　　　　：已除皮未結算的

：已結蔗款的　　　　　　　：已結運費的

：蔗款、運費已結都已結算的

②結算單（蔗款、運費）的圖標識別

：未付款的　　：已付款但未復核的　　：已復核的

③預付款單

：未復核的　　：已復核的

第二章  初始化

一、建立賬套與年度賬務文件

二、設置串口參數

三、設置系統參數

四、設置年度文件信息

五、登記操作人員并控制其操作權限

操作員分為兩類：即系統管理員和普通操作員。

系統管理員：是指每個賬套中操作員代碼為“101”的操作員。系統管理員擁有管理本賬套的權限，有權對本核算單位的普通操作員收、授其權限，一個操作員只有被授予了某項命令的操作權限后才能執行該命令。

普通操作員：是指每個賬套中操作員代碼大于101的操作員。普通操作員可以擁有除“系統”菜單之外的其它所有操作權限。

操作員代碼：操作員在本系統中以代碼唯一識別，代碼只能是“101”至“999”之間的數字，其中“101”為系統管理員專用代碼，一個核算單位最多可有操作員899名。

注意：可刪除的操作員必須是尚未處理過任何業務的操作員，否則刪除不會成功。

六、業務年度設置

甘蔗結算年度往往與公歷年度不一致，用戶應根據實際情況設置年度的起始月。例如2006～2007蔗年，起始于2006年10月。此時用戶應使用2007年度的數據文件， 起始月設置成“上年”、“10月”。在此種情況下，用戶設置的蔗年是2006年10月～2007年9月，下一蔗年為：2007年10月～2008年9月，如此類推。設置蔗年后，用戶數據所使用的時間必須在此蔗年內。

年度的起始月在系統參數表中設置。下一蔗年若要變化起始月，須在轉賬后，未錄單據前更改。

七、行政區域設置農戶目錄

農戶目錄應按行政區劃分級設置，可以按鄉、村、組、農戶四級設置，也可以按村、組、農戶三級設置，最多可以按五級設置，各級的代碼長度可以在系統參數中指定。

在設置農戶時，有預付款的需要錄入對農戶預付款的“期初余額”。

可以為農戶設置四個關聯參數，此參數可以在計算過磅單應（代）扣（補）款項時被引用。

例如：某些村組要求糖廠每噸代收“修路費”10元，則可在農戶目錄中增加一欄“噸修路費”，將不同村組的“噸修路費”在農戶目錄中錄入。然后定義一個按過磅單計算的代扣款項目“扣修路費”，將它的計算公式定義成“#sl*ncs1”。這里變量“#sl”表示甘蔗凈重，“ncs1”表示農戶目錄第一欄參數，此時就是前面所說的“噸修路費”。

可以為農戶目錄增加至多四欄參數。行政區域級次可以是縣鄉村組、也可以是鄉村組或村組。

八、設置承運人目錄

需要進行運費結算的必須設置甘蔗運輸承運人目錄。

增加承運人時，需要指明承運人的代碼、姓名、車牌號、限載數，預付款期初余額。

可以對承運人的車輛實行限載管理，根據承運人車輛的限載數自動處理少載時蔗農應付的放空費，超載時應扣的蔗款、拾蔗費(超載搬運費)和運費。

九、建立砍運地目錄，對運價實施管理

建立砍運地目錄，對運價實施管理

設置甘蔗砍運地時需要指明：代碼、名稱、運距（公里）、運價（元/噸）、運價（元/噸）。另外如果還需要增加與甘蔗砍運地有關的參數，可以在系統參數的“與砍運地關聯的參數××的名稱”增加它的名稱（最多可增加四個），如：

與砍運地關聯的參數1的名稱：修路費

與砍運地關聯的參數2的名稱：義務運費

這樣在設置甘蔗砍運地時需要同時指明新增的與砍運地有關聯的參數的值，這些值可以在扣款公式中用變量“#ccs1”、“#ccs2”、“#ccs3”、“#ccs4”來提取。

區域是指甘蔗砍運地所在的農戶行政區域，這樣甘蔗砍運地和農戶之間就建立起聯系。在過磅錄入甘蔗砍運地時，軟件會把農戶所在區域的甘蔗砍運地排列在前供過磅員選擇。

十、設置甘蔗品種目錄

甘蔗品種可以分級設置，設置時應指明：代碼、名稱、單價。

對蔗價實施管理(甘蔗品種也可分級設置)，榨季期間可按甘蔗品種調整甘蔗單價。

十一、結算項目

1、基本項目

基本項目有：甘蔗毛重、皮重、雜質比（％）、扣質檢、數量、噸蔗價、蔗價款、噸運價、運費?；卷椖坑上到y給定。

2、應扣（補）項目

應扣（補）項目，是甘蔗價款（或運費）的補充和單列，與甘蔗重量或其它因素有關，按過磅單計算。應扣（補）項目分為蔗款項目和運費項目。

應扣項目指應從農戶（或運戶）價款中扣除的款項，實際上是單列價款減項，如蔗款結算方面的有：扣義運、扣限載等，運費結算方面的有：扣限載等。

應補項目指應在農戶（或運戶）價款外補助的款項，實際上是單列價款增項，如蔗款結算方面的有：政府補助等，運費結算方面的有：低載補運費等。

應扣（補）項目應由用戶根據實際情況自定義。定義時應指定項目的排列序號、名稱、類別（應補或應補）和計算公式。

3、動態代扣項目

代扣（補）項目，不是甘蔗價款（或運費）的組成部份，是糖廠受托從農戶蔗款（或運戶運費）中扣取的款項。此類款項與甘蔗重量或其它因素有關，按過磅單計算，故稱“動態代扣項目”。代扣項目分為蔗款項目和運費項目。如蔗款項目有：扣修路費等。

動態代扣項目應由用戶根據實際情況自定義。定義時應指定項目的排列序號、名稱、類別（代扣）和計算公式。

4、限額代扣項目

代扣（補）項目，不是甘蔗價款（或運費）的組成部份，是糖廠受托從農戶蔗款（或運戶運費）中扣取的款項。此類款項由委托方給定代扣額度，在蔗款（或運費）結算時代為扣除，故稱“限額代扣項目”。限額代扣項目分為蔗款項目和運費項目。如蔗款項目有：扣農戶貸款等，運費項目有扣養路費、扣稅款、扣油料款等。

請注意：限額代扣項目在結算時，按結算單清算。

限額代扣項目應由用戶根據實際情況自定義。代扣額度請在“預付款業務”中錄入。

5、預付款項目

預付款是糖廠預先向農戶（或運戶）支付的款項，可分項目核算。預付款在蔗款（或運費）結算時扣回，因此，又是蔗款（或運費）結算項目。用戶可指定某一項目的預付款當年不扣，此時，這個項目將不作為本年蔗款（或運費）結算項目。

預付款項目在命名時不要加“扣” 字，當預付款項目用作蔗款（或運費）結算項目時自動在它前面加上“扣”字。

預付款項目應由用戶根據實際情況自定義。

第三章  過磅單

一、過磅單中的項目

過磅單應錄入甘蔗的毛重、皮重、雜質比、扣質檢。

系統會根據甘蔗品種，生成參考甘蔗單價（用戶可修改），生成甘蔗價款，根據用戶定義的計算公式，生成應扣（補）款項、動態代扣款項。

系統會根據甘蔗砍運地，生成參考甘蔗運費單價（用戶可修改），生成甘蔗運費，根據用戶定義的計算公式，生成應扣（補）運費款項、動態代扣運費款項。

過磅單、結算單的可分別選擇全格式、一般套打、自定位套打功能，可以套打任何格式的過磅單和結算發票。

二、過磅單項目公式變量

過磅單應扣（補）項目、動態代扣項目的計算公式中可使用下列變量：

毛重：#mz

皮重：#pz

雜質（扣質檢）：#zz

雜質比（％）：#zb

凈重：#sl

含雜質凈重：#ysl

甘蔗單價：#djz

運費單價：#djy

蔗款：#jez

運費：#jey

與農戶關聯的參數：#ncs?　　這里“？”為參數序號1、2、3或4，以參數定義處的序號數為準。

限載數：#xzx　#xzs　　　#xzx為下限，#xzs為上限。

運距：#yj

與砍運地關聯的參數：#ccs?　　這里“？”為參數序號1、2、3或4，以參數定義處的序號數為準。

注意：公式中可使用“保會通數學函數”。

三、過磅單的自定位打印

過磅單支持自定位打?。ㄌ厥獯蛴。?，可自定位打印下列內容，定義時，以它們后面的變量表示。

農戶碼、名：#nhh、#nhm

農戶名及所屬行政區劃名：#qhnh?

注：這里“?”表示農戶目錄的級次，可取值0、1、2、3、4。

駕駛員碼、名：#yhh、#yhm

砍運地碼、名：#cdh、#cdm

甘蔗品種碼、名：#zph、#zpm

毛重操作員碼、名：#mah、#mam

除皮操作員碼、名：#pih、#pim

單號：#dh

過磅時間：#yy年#mm月#dd日

限載數（下限～上限）：#xzx～#xzs

運距：#yj

毛重數：#mz

皮重數：#pz

扣質檢：#zz

雜質比：#zb

凈重數：#sl

含雜質凈重：#ysl

蔗價：#djz

運價：#djy

蔗款(小寫)：#jez

蔗款(大寫)：#dxz

運費(小寫)：#jey

運費(大寫)：#dxy

蔗款合計(小寫)：#hjz

蔗款合計(大寫)：#hjdz

運費合計(小寫)：#hjy

運費合計(大寫)：#hjdy

第四章  結算單

結算分為蔗款結算、運費結算。

本軟件對蔗款和運費同時支持多項目結算。

本軟件將蔗款（或運費）結算項目按性質分成三類：應扣（補）、代扣、扣預付款。按結算方式分成兩類：與甘蔗品種、數量、運輸、產地有關的部份（動態部份），以應扣數為限額的部份（靜態部份）。動態項目由軟件根據公式自動計算生成，靜態項目軟件以應扣數為控制數自動實施扣款。由此可見，應扣（補）項目屬動態項目，扣預付款屬靜態項目，代扣項目既有動態的（如：代扣修路費），也有靜態的（如：代扣養路費）。

本軟件在生成過磅單時，計算處理動態結算項目，在生成結算單時，處理靜態結算項目。

蔗款結算單應選擇蔗農戶號，系統會根據設置的參數讀出與蔗款結算有關的項目(或自定義項目)，如：政府補貼、扣義運、扣預付款、扣化肥款等。此時用戶可以修改此次蔗款結算扣補款項金額。

注意：如系統參數中“農戶結算單打印”設置為：結算時打印，處理結算單時系統將即時打印該結算單。

運費結算單應選擇運戶號，系統系統會根據設置的參數讀出與運費結算有關的項目(或自定義項目)，如：扣駕駛員的預付款、代扣油料款、代扣的修理費等。此時用戶可以修改此次運費結算扣補款項金額。

注意：如系統參數中“運費結算單打印”設置為：結算時打印，處理結算單時系統將即時打印該結算單。

結算人碼、名：#jd、#jm

結算員碼、名：#jcd、#jcm

付款員碼、名：#jfd、#jfm

復核員碼、名：#jhd、#jhm

單號：#dh

結算時間：#yy年#mm月#dd日

毛重數：#mz

皮重數：#pz

扣質檢：#zz

凈重數：#sl

含雜質凈重：#ysl

雜質比：#zb

單價：#dj

價款(小寫)：#je

價款(大寫)：#dxje

應扣(補)合計：#ykh

代扣款合計：#dkh

扣預付款合計：#yfh

應付款(小寫)：#fky

應付款(大寫)：#dfky

實付款(小寫)：#fks

實付款(大寫)：#dfks

過磅單數：#ds

過磅單單列款項：#gb??　　這里“??”為兩位數序號，如：#gb01、#gb02、……。此處的款項就是指按過磅單計算的應扣（補）項目、動態代扣款項目?！靶蛱枴币皂椖慷x處的序號為準。

結算單單列款項：#js??　　這里“??”為兩位數序號，如：#js01、# js02、……。此處的款項就是指按結算單計算的限額代扣（補）項目、扣預付款項目?！靶蛱枴币皂椖慷x處的序號為準。

第五章  預付款業務

預付款業務包括如下內容：

收款業務實際就是農戶退預付款。

1、對農戶預估面積、預估產量進行管理，可按預估產量發放預付款。

2、按預估產量和實際交蔗數生成的對比分析表。

3、按蔗款比例（或運費比例）自動生成預付款單據。

軟件可以根據預付款的類型設置不同的項目（賬戶）核算和管理預付款，如：預付周轉金、預付化肥款、預付蔗種款等等。根據預估產量發放的預付款，可以根據農戶的預估產量自動生成預付款。

增加了對預付款的計息功能。

可以生成預付款明細賬，預付款余額及發生額表。

軟件不僅支持對農戶預付款的核算，而且還支持對運戶的預付款核算，軟件對預付款的核算和管理完全可以達到財務級的要求。

成批打印收款憑證、付款憑證、委托代扣款通知書、計息單。

4、代扣款業務。

糖廠可以根據需要使用軟件開展代扣款業務。代扣款分兩類：一種是與甘蔗品種、數量、運輸、產地有關的動態代扣款，如代扣修路費，它可根據公式在生成過磅單時自動生成；另一類是由委托代扣單位提供代扣數額，在結算時代扣的靜態部份，如代扣養路費。

代扣款在農戶（或運戶）明細賬中分項列示。有專門的代扣款余額及發生額表。

第六章  農戶（或運戶）明細賬

農戶（或運戶）明細賬直觀，完整，易閱讀。

農戶明細賬綜合反映與蔗農的往來情況，如：蔗重、蔗款、補貼、扣減、代扣、預付款往來及清算情況。

運戶明細賬綜合反映與運戶的往來情況，如：蔗重、蔗款、補貼、扣減、代扣、預付款往來及清算情況。

農戶（或運戶）明細賬具有日期、憑證號、摘要欄。金額欄以業務流程為序，首先是數量、單價、價款，其次是應扣（補）款項，生成應付款，接著是代扣款項，扣預付款、實付款，其后是完整的預付款賬戶信息，最后是糖廠與農戶（或運戶）的結算結果欄，即未付款余額欄。

預付款賬戶欄有完整的預付款信息，有年初余額、本年預付款數、本年利息數、本年扣回數、退回數、最后還結算出期末余額。預付款賬戶欄可以作為財務級的預付款多欄明細賬使用。

預付款明細賬記載了糖廠與農戶（或運戶）完整的經濟業務往來內容。

第七章  報表

保會通糖廠甘蔗結算軟件提供了豐富的統計報表。

一、收購日報

該表為企業高管每日提供一張信息完整的甘蔗收購統計報表，包括入廠蔗重、蔗款、運費的本日數、本月數及本年累計數。

二、甘蔗收購統計表

可按農戶、運戶、砍運地、甘蔗品種等輸出，農戶、運戶、砍運地、甘蔗品種、蔗重、時段、過磅人員均可指定統計范圍。

其中：如選取“僅含未除皮”復選框，表示統計報僅含未除皮的過磅單數據。

三、運費統計表

可按農戶、運戶、砍運地、甘蔗品種等輸出，農戶、運戶、砍運地、甘蔗品種、蔗重、時段、過磅人員均可指定統計范圍。

四、甘蔗（運費）結算統計表

甘蔗結算統計表可指定蔗農區域、時段、操作員和復核員。

運費結算統計表可指定時段、操作員和復核員。

五、未結蔗款（運費）統計表

未結蔗款（運費）統計表實際上是對未結蔗款（運費）進行試結算，從而產生對未結蔗款（運費）準確的資金需求量。這對糖廠來說無疑是一個不可多得的好功能。

六、農戶、運戶預付款余額表

本表包含了農戶（運戶）的完整信息，因此可作為農戶（運戶）信息表使用。

本表包含了實有農戶數、已交蔗農戶數。

本表為可復制的表格生成模板，用戶可根據需要使用本模板增加報表、定制報表。