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        云南保會通軟件公司,26年專注財務內控管理軟件
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        財政專項(專戶)資金管理——選擇保會通軟件

        編輯時間:2020年08月01日 作者:九指神丐 瀏覽量:0

        一、目標任務

        規范財政專戶資金收支行為,強化財政專戶資金動態監管,提高財政專戶資金使用效益。

        通過軟件系統撥款申請、國庫核準、結合紙質申請單領導審批、國庫撥款后自動記賬、自動生成股室會計憑證、日記賬等必要的流程管理功能,加強了股室與國庫之間的系統自動銜接,簡化了財政專戶資金管理工作,通過項目實施,各財政專戶資金收支信息一目了然,時時生成所需的各種財政專戶匯總報表數據,為領導決策當好參謀。

         

        二、功能流程描述

        1、賬務:該系統主要是用于管理財政局各股室專項資金的收支賬務,包含資金收支流水賬(國庫出納賬)、會計賬(各股室)。側重于撥款單開具及審批、審核流程。

        2、收入:資金收入有國庫直接在單式賬“記賬”功能計入流水賬,各股室會計根據指標文件填制會計憑證“指標、項目核算”。

        3、撥款:專戶資金撥款具有固定的必要流程:首先由會計(各股室)填制“撥款申請表”,各股室長調出會計開具的撥款申請表,根據資金賬戶情況錄入可批復的撥款資金額度,錄入審核批復的資金額度后,會計(各股室)打印“撥款申請表”,經相關領導簽字后交國庫撥款,國庫收到紙質已簽字的“撥款申請表”后,開具“撥款單”,國庫完成撥款實施后審核撥款單并生成單式賬記賬。撥款流程結束。

        4、會計賬務:國庫審核撥款單后,各股室會計調用已審核的撥款單生成記賬憑證。

         

        三、業務流程圖

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        撥款申請表樣式描述示意圖

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        撥款單實圖

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        國庫與股室對賬單

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        四、 操作介紹

        1、賬務初始化由軟件公司根據財政專戶管理要求,按歸口股室、資金賬戶、資金性質等進行初始化設置。(詳細略)

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        2、股室錄入撥款申請單、審核申請單

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        3、國庫核準撥款申請單,核準撥款額度

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        4、分管領導、領導審批通過紙質完成后,國庫從系統調用撥款申請單,自動生成、打印撥款單并自動記賬,撥款完成。

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        5、國庫完成撥款后,財政專戶資金對應股室會計調用撥款單,自動生成財政專戶賬套會計憑證

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        6、自動生成各類財政專戶資金動態報表

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