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        云南保會通軟件公司,26年專注財務內控管理軟件
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        保會通軟件項目資金管理方案

        編輯時間:2019年11月08日 作者:九指神丐 瀏覽量:0


        保會通軟件項目資金管理方案

         


        一、簡介

        1、保會通項目資金管理軟件功能適用于:財政農口扶貧資金、社?;?、行財指標管理、教科文指標及撥款管理、涉外金融資金、農開辦指標及資金管理、綜合科的“一事一議”、“普惠制”資金管理、非稅局收入管理,各部門指標及備查賬管理;行政事業單位項目資金管理,各種專項資金管理,對多款項、多項目的資金管理優其能發揮其管理特色。圖片26.png


        2、管理原側:收支匹配,結余共存,一目了然。

        3、科目設計:針鋒相對,有效管理。即針對不同資金、不同需求,按需設計,定向管理。

        4、預期目標:所有報表自動生成,無需設計麻煩的報表公式,項目資金來龍去脈清晰有效,時時掌控指標數、撥款數、預付資金數、結余數等等。

        5、表、賬、證聯動查詢。在表中雙擊可直接查詢賬簿記錄,在賬簿中雙擊可查憑證,在憑證中可查賬簿。這樣改進后大大方便用戶查詢某筆資金的來龍去脈。

        圖片27.png圖片28.png

         


        6、一鍵賬簿打印,方便自如。

        圖片29.png

        二、指標管理

        圖片30.png

        指標字段定義:

        圖片31.png

        撥款字段定義:

        圖片32.png

        指標錄入界面:

        圖片33.png

        撥款入界面:

        圖片34.png

        指標賬:

        圖片35.png

        指標表:

        軟件可生成各式各樣的指標表。

        圖片36.png圖片37.png圖片38.png

        三、農口扶貧資金

        專項資金科目及輔助核算定義:

        圖片39.png

        專項資金憑證:

        圖片40.png圖片41.png圖片42.png圖片43.png

        專項資金賬簿:

        圖片44.png圖片45.png

        全自動賬簿打?。?/span>

        圖片46.png

        圖片47.png圖片48.png

         

        專項資金報表:

         

        圖片49.png圖片50.png圖片51.png圖片52.png圖片53.png圖片54.png圖片55.png


        四、社?;鸸芾?/span>

        社?;鹂傎~科目

        代碼

        名稱

        類別

        方向

        賬頁

        101

        銀行存款

        資產

        金額式

        105

        暫付款

        資產

        金額式

        201

        暫收款

        負債

        金額式

        202

        借入款項

        負債

        金額式

        301

        養老保險基金結余

        凈資產

        金額式

        302

        失業保險基金結余

        凈資產

        金額式

        303

        醫療保險基金結余

        凈資產

        金額式

        304

        生育保險基金結余

        凈資產

        金額式

        305

        工傷保險基金結余

        凈資產

        金額式

        306

        企業補充養老基金結余

        凈資產

        金額式

        307

        再就業資金結余

        凈資產

        金額式

        308

        解困資金結余

        凈資產

        金額式

        309

        城市低保資金結余

        凈資產

        金額式

        310

        農村低保資金結余

        凈資產

        金額式

        311

        自然災害資金結余

        凈資產

        金額式

        312

        貧困農民醫療救助資金結余

        凈資產

        金額式

        313

        退役士兵安置資金結余

        凈資產

        金額式

        314

        新型農村合作醫療基金結余

        凈資產

        金額式

        315

        風險基金結余

        凈資產

        金額式

        330

        其他資金結余

        凈資產

        金額式

        401

        基本養老保險基金收入

        收入

        金額式

        402

        失業保險基金收入

        收入

        金額式

        403

        醫療保險基金收入

        收入

        金額式

        404

        工傷保險基金收入

        收入

        金額式

        405

        生育保險基金收入

        收入

        金額式

        406

        城市低保資金收入

        收入

        金額式

        407

        再新業資金收入

        收入

        金額式

        408

        新型農村合作醫療基金收入

        收入

        金額式

        409

        新農合風險基金收入

        收入

        金額式

        417

        貧困農民醫療救助資金收入

        收入

        金額式

        418

        解困資金收入

        收入

        金額式

        419

        自然災害資金收入

        收入

        金額式

        420

        農村低保資金收入

        收入

        金額式

        421

        退役士兵安置資金收入

        收入

        金額式

        422

        企業補充養老基金收入

        收入

        金額式

        423

        其他資金收入

        收入

        金額式

        501

        基本養老保險基金支出

        支出

        金額式

        502

        醫療保險基金支出

        支出

        金額式

        503

        失業保險基金支出

        支出

        金額式

        504

        工傷保險基金支出

        支出

        金額式

        505

        生育保險基金支出

        支出

        金額式

        506

        城市低保資金支出

        支出

        金額式

        507

        再就業資金支出

        支出

        金額式

        508

        新農合醫療基金支出

        支出

        金額式

        509

        風險基金支出

        支出

        金額式

        517

        貧困農民醫療救助資金支出

        支出

        金額式

        519

        企業補充養老基金支出

        支出

        金額式

        520

        自然災害資金支出

        支出

        金額式

        522

        農村低保資金支出

        支出

        金額式

        523

        退役士兵安置資金支出

        支出

        金額式

        530

        其他資金支出

        支出

        金額式

         

         

        五、涉外金融資金

        涉外金融資金總賬科目

        代碼

        名稱

        類別

        方向

        賬頁

        101

        應收統借自還款

        資產

        金額式

        102

        國家統借統還款

        資產

        金額式

        103

        應收本金

        資產

        金額式

        104

        應收利息

        資產

        金額式

        105

        應收承諾費

        資產

        金額式

        106

        應收匯兌風險損益

        資產

        金額式

        107

        應收聯合融資款

        資產

        金額式

        108

        借出周轉金

        資產

        金額式

        109

        應收墊付款

        資產

        金額式

        110

        應收串換款

        資產

        金額式

        111

        其他應收款

        資產

        金額式

        121

        銀行存款

        資產

        金額式

        122

        有價證卷

        資產

        金額式

        131

        外幣兌換

        資產

        金額式

        141

        已生效未提取貸款

        資產

        金額式

        151

        繳付國際金融組織股本

        資產

        金額式

        161

        轉出款項

        資產

        金額式

        171

        應收報賬款

        資產

        金額式

        201

        提前回收貸款

        負債

        金額式

        202

        預算周轉款

        負債

        金額式

        211

        應付本金

        負債

        金額式

        212

        應付利息

        負債

        金額式

        213

        應付承諾費

        負債

        金額式

        214

        應付匯兌風險損益

        負債

        金額式

        215

        借入周轉金

        負債

        金額式

        216

        應付串換款

        負債

        金額式

        217

        其他應付款

        負債

        金額式

        221

        貸款協定總額

        負債

        金額式

        231

        應付人行款

        負債

        金額式

        241

        轉入款項

        負債

        金額式

        251

        報出報賬款

        負債

        金額式

        301

        償債基金

        所有者權益

        金額式

        302

        國家撥入國際金融組織股本

        所有者權益

        金額式

        401

        貸款利息收入

        損益

        金額式

        402

        周轉款利息收入

        損益

        金額式

        403

        存款利息收入

        損益

        金額式

        404

        聯合融資利息收入

        損益

        金額式

        405

        承諾費收入

        損益

        金額式

        406

        聯合融資承諾費收入

        損益

        金額式

        407

        聯合融資管理費收入

        損益

        金額式

        408

        占用費收入

        損益

        金額式

        409

        滯納金收入

        損益

        金額式

        410

        其他收入

        損益

        金額式

        411

        匯兌損益

        損益

        金額式

        421

        貸款利息支出

        損益

        金額式

        422

        周轉款利息支出

        損益

        金額式

        423

        聯合融資利息支出

        損益

        金額式

        424

        承諾費支出

        損益

        金額式

        425

        聯合融資承諾費支出

        損益

        金額式

        426

        聯合融資管理費支出

        損益

        金額式

        427

        手續費支出

        損益

        金額式

        428

        其他支出

        損益

        金額式

         

        圖片56.png

         

        六、行政事業單位項目資金

        行政事業專項資金核算可采用兩種方式進行核算:

        1、單獨建賬,該方式適合于數據不需并入決算的專項資金。

        科目及輔助核算如下:

        總賬科目

        代碼

        名稱

        類別

        方向

        賬頁

        輔助核算項

        101

        現金

        資產

        金額式

        項目

        102

        銀行存款

        資產

        金額式

        項目

        106

        預付項目資金

        資產

        金額式

        部門\項目

        110

        項目資產

        資產

        金額式


        135

        其他應收款

        資產

        金額式


        221

        應付項目資金

        負債

        金額式

        部門\項目

        225

        其他應付款

        負債

        金額式


        301

        項目基金

        凈資產

        金額式


        401

        撥入專項資金

        收入

        金額式

        項目\資金來源

        409

        其它收入

        收入

        金額式

        項目\資金來源

        501

        撥出專項資金

        支出

        金額式

        部門\項目\資金來源\經濟類

        502

        專項資金支出

        支出

        金額式

        部門\項目\資金來源\經濟類

         

        2、合并大賬核算,該方法適用于并入大賬的專項資金。

        項目科目及輔助核算結構如下:

        財政撥款結轉/項目支出結轉,按功能類,項目名稱,預算類別設置輔助核算。

        圖片57.png

         

        財政撥款收入/項目支出撥款,按功能類、項目名稱、預算類別設置輔助核算。

        圖片58.png

         

        經費支出/財政撥款支出/項目支出,按功能類、項目名稱、經濟類、預算類別設置輔助核算。

        圖片59.png


        圖片60.png圖片61.png圖片62.png

         

        七、國土收儲專戶

        國土收儲專戶總賬科目

        代碼

        名稱

        類別

        方向

        賬頁

        1001

        庫存現金

        資產

        金額式

        1002

        銀行存款

        資產

        金額式

        1003

        零余額賬戶用款額度

        資產

        金額式

        1004

        財政應返還額度

        資產

        金額式

        1005

        應收利息

        資產

        金額式

        1006

        預付工程款

        資產

        金額式

        1007

        其他應收款

        資產

        金額式

        1101

        收儲項目

        資產

        金額式

        1102

        待攤支出

        資產

        金額式

        2001

        短期借款

        負債

        金額式

        2002

        應付利息

        負債

        金額式

        2003

        應付工程款

        負債

        金額式

        2004

        應交稅費

        負債

        金額式

        2005

        其他應付款

        負債

        金額式

        2101

        長期借款

        負債

        金額式

        3001

        土地儲備資金

        凈資產

        金額式

        4001

        財政撥款收入

        收入

        金額式

        4002

        其他收入

        收入

        金額式

        5001

        交付項目支出

        支出

        金額式

         

        八、非稅局賬務

        總賬科目

        代碼

        名稱

        類別

        方向

        賬頁

        輔助核算項

        101

        其他財政存款

        資產

        金額式


        102

        現金

        資產

        金額式


        103

        借出款

        資產

        金額式

        應付單位

        105

        暫付款

        資產

        金額式

        應付單位

        201

        應交代收上級專戶款

        負債

        金額式

        應付單位\非稅收入

        202

        暫存款

        負債

        金額式

        應付單位

        203

        借入款

        負債

        金額式

        應付單位

        204

        應繳預算款

        負債

        金額式

        應付單位\非稅收入

        301

        財政專戶管理資金結余

        負債

        金額式

        應付單位\非稅收入

        303

        業務費結余

        負債

        金額式

        應付單位\非稅收入

        305

        統籌資金結余

        負債

        金額式

        應付單位

        401

        財政專戶管理資金收入

        負債

        金額式

        應付單位\非稅收入

        403

        業務費收入

        負債

        金額式

        應付單位\非稅收入

        405

        統籌資金收入

        負債

        金額式

        應付單位

        501

        財政專戶管理資金支出

        支出

        金額式

        應付單位\非稅收入

        510

        業務費支出

        支出

        金額式

        應付單位\非稅收入

        521

        統籌資金支出

        支出

        金額式

        應付單位

         

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