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保會通軟件項目資金管理方案

編輯時間：2019年11月08日作者：九指神丐瀏覽量：0次

保會通軟件項目資金管理方案

一、簡介

1、保會通項目資金管理軟件功能適用于：財政農口扶貧資金、社?；?、行財指標管理、教科文指標及撥款管理、涉外金融資金、農開辦指標及資金管理、綜合科的“一事一議”、“普惠制”資金管理、非稅局收入管理，各部門指標及備查賬管理；行政事業單位項目資金管理，各種專項資金管理，對多款項、多項目的資金管理優其能發揮其管理特色。圖片26.png

2、管理原側：收支匹配，結余共存，一目了然。

3、科目設計：針鋒相對，有效管理。即針對不同資金、不同需求，按需設計，定向管理。

4、預期目標：所有報表自動生成，無需設計麻煩的報表公式，項目資金來龍去脈清晰有效，時時掌控指標數、撥款數、預付資金數、結余數等等。

5、表、賬、證聯動查詢。在表中雙擊可直接查詢賬簿記錄，在賬簿中雙擊可查憑證，在憑證中可查賬簿。這樣改進后大大方便用戶查詢某筆資金的來龍去脈。

圖片27.png 圖片28.png

6、一鍵賬簿打印，方便自如。

圖片29.png

二、指標管理

圖片30.png

指標字段定義：

圖片31.png

撥款字段定義：

圖片32.png

指標錄入界面：

圖片33.png

撥款入界面：

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指標賬：

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指標表：

軟件可生成各式各樣的指標表。

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三、農口扶貧資金

專項資金科目及輔助核算定義：

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專項資金憑證：

圖片40.png 圖片41.png 圖片42.png 圖片43.png

專項資金賬簿：

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全自動賬簿打?。?/span>

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圖片47.png 圖片48.png

專項資金報表：

圖片49.png 圖片50.png 圖片51.png 圖片52.png 圖片53.png 圖片54.png 圖片55.png

四、社?；鸸芾?/span>

社?；鹂傎~科目
代碼	名稱	類別	方向	賬頁
101	銀行存款	資產	借	金額式
105	暫付款	資產	借	金額式
201	暫收款	負債	貸	金額式
202	借入款項	負債	貸	金額式
301	養老保險基金結余	凈資產	借	金額式
302	失業保險基金結余	凈資產	借	金額式
303	醫療保險基金結余	凈資產	借	金額式
304	生育保險基金結余	凈資產	借	金額式
305	工傷保險基金結余	凈資產	借	金額式
306	企業補充養老基金結余	凈資產	借	金額式
307	再就業資金結余	凈資產	借	金額式
308	解困資金結余	凈資產	借	金額式
309	城市低保資金結余	凈資產	借	金額式
310	農村低保資金結余	凈資產	借	金額式
311	自然災害資金結余	凈資產	借	金額式
312	貧困農民醫療救助資金結余	凈資產	借	金額式
313	退役士兵安置資金結余	凈資產	借	金額式
314	新型農村合作醫療基金結余	凈資產	借	金額式
315	風險基金結余	凈資產	借	金額式
330	其他資金結余	凈資產	借	金額式
401	基本養老保險基金收入	收入	貸	金額式
402	失業保險基金收入	收入	貸	金額式
403	醫療保險基金收入	收入	貸	金額式
404	工傷保險基金收入	收入	貸	金額式
405	生育保險基金收入	收入	貸	金額式
406	城市低保資金收入	收入	貸	金額式
407	再新業資金收入	收入	貸	金額式
408	新型農村合作醫療基金收入	收入	貸	金額式
409	新農合風險基金收入	收入	貸	金額式
417	貧困農民醫療救助資金收入	收入	貸	金額式
418	解困資金收入	收入	貸	金額式
419	自然災害資金收入	收入	貸	金額式
420	農村低保資金收入	收入	貸	金額式
421	退役士兵安置資金收入	收入	貸	金額式
422	企業補充養老基金收入	收入	貸	金額式
423	其他資金收入	收入	貸	金額式
501	基本養老保險基金支出	支出	借	金額式
502	醫療保險基金支出	支出	借	金額式
503	失業保險基金支出	支出	借	金額式
504	工傷保險基金支出	支出	借	金額式
505	生育保險基金支出	支出	借	金額式
506	城市低保資金支出	支出	借	金額式
507	再就業資金支出	支出	借	金額式
508	新農合醫療基金支出	支出	借	金額式
509	風險基金支出	支出	借	金額式
517	貧困農民醫療救助資金支出	支出	借	金額式
519	企業補充養老基金支出	支出	借	金額式
520	自然災害資金支出	支出	借	金額式
522	農村低保資金支出	支出	借	金額式
523	退役士兵安置資金支出	支出	借	金額式
530	其他資金支出	支出	借	金額式

五、涉外金融資金

涉外金融資金總賬科目
代碼	名稱	類別	方向	賬頁
101	應收統借自還款	資產	借	金額式
102	國家統借統還款	資產	借	金額式
103	應收本金	資產	借	金額式
104	應收利息	資產	借	金額式
105	應收承諾費	資產	借	金額式
106	應收匯兌風險損益	資產	借	金額式
107	應收聯合融資款	資產	借	金額式
108	借出周轉金	資產	借	金額式
109	應收墊付款	資產	借	金額式
110	應收串換款	資產	借	金額式
111	其他應收款	資產	借	金額式
121	銀行存款	資產	借	金額式
122	有價證卷	資產	借	金額式
131	外幣兌換	資產	借	金額式
141	已生效未提取貸款	資產	借	金額式
151	繳付國際金融組織股本	資產	借	金額式
161	轉出款項	資產	借	金額式
171	應收報賬款	資產	借	金額式
201	提前回收貸款	負債	貸	金額式
202	預算周轉款	負債	貸	金額式
211	應付本金	負債	貸	金額式
212	應付利息	負債	貸	金額式
213	應付承諾費	負債	貸	金額式
214	應付匯兌風險損益	負債	貸	金額式
215	借入周轉金	負債	貸	金額式
216	應付串換款	負債	貸	金額式
217	其他應付款	負債	貸	金額式
221	貸款協定總額	負債	貸	金額式
231	應付人行款	負債	貸	金額式
241	轉入款項	負債	貸	金額式
251	報出報賬款	負債	貸	金額式
301	償債基金	所有者權益	貸	金額式
302	國家撥入國際金融組織股本	所有者權益	貸	金額式
401	貸款利息收入	損益	貸	金額式
402	周轉款利息收入	損益	貸	金額式
403	存款利息收入	損益	貸	金額式
404	聯合融資利息收入	損益	貸	金額式
405	承諾費收入	損益	貸	金額式
406	聯合融資承諾費收入	損益	貸	金額式
407	聯合融資管理費收入	損益	貸	金額式
408	占用費收入	損益	貸	金額式
409	滯納金收入	損益	貸	金額式
410	其他收入	損益	貸	金額式
411	匯兌損益	損益	借	金額式
421	貸款利息支出	損益	借	金額式
422	周轉款利息支出	損益	借	金額式
423	聯合融資利息支出	損益	借	金額式
424	承諾費支出	損益	借	金額式
425	聯合融資承諾費支出	損益	借	金額式
426	聯合融資管理費支出	損益	借	金額式
427	手續費支出	損益	借	金額式
428	其他支出	損益	借	金額式

圖片56.png

六、行政事業單位項目資金

行政事業專項資金核算可采用兩種方式進行核算：

1、單獨建賬，該方式適合于數據不需并入決算的專項資金。

科目及輔助核算如下：

總賬科目
代碼	名稱	類別	方向	賬頁	輔助核算項
101	現金	資產	借	金額式	項目
102	銀行存款	資產	借	金額式	項目
106	預付項目資金	資產	借	金額式	部門\項目
110	項目資產	資產	借	金額式
135	其他應收款	資產	借	金額式
221	應付項目資金	負債	貸	金額式	部門\項目
225	其他應付款	負債	貸	金額式
301	項目基金	凈資產	貸	金額式
401	撥入專項資金	收入	貸	金額式	項目\資金來源
409	其它收入	收入	貸	金額式	項目\資金來源
501	撥出專項資金	支出	借	金額式	部門\項目\資金來源\經濟類
502	專項資金支出	支出	借	金額式	部門\項目\資金來源\經濟類

2、合并大賬核算，該方法適用于并入大賬的專項資金。

項目科目及輔助核算結構如下：

財政撥款結轉/項目支出結轉，按功能類，項目名稱，預算類別設置輔助核算。

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財政撥款收入/項目支出撥款，按功能類、項目名稱、預算類別設置輔助核算。

圖片58.png

經費支出/財政撥款支出/項目支出，按功能類、項目名稱、經濟類、預算類別設置輔助核算。

圖片59.png

圖片60.png 圖片61.png 圖片62.png

七、國土收儲專戶

國土收儲專戶總賬科目
代碼	名稱	類別	方向	賬頁
1001	庫存現金	資產	借	金額式
1002	銀行存款	資產	借	金額式
1003	零余額賬戶用款額度	資產	借	金額式
1004	財政應返還額度	資產	借	金額式
1005	應收利息	資產	借	金額式
1006	預付工程款	資產	借	金額式
1007	其他應收款	資產	借	金額式
1101	收儲項目	資產	借	金額式
1102	待攤支出	資產	借	金額式
2001	短期借款	負債	貸	金額式
2002	應付利息	負債	貸	金額式
2003	應付工程款	負債	貸	金額式
2004	應交稅費	負債	貸	金額式
2005	其他應付款	負債	貸	金額式
2101	長期借款	負債	貸	金額式
3001	土地儲備資金	凈資產	貸	金額式
4001	財政撥款收入	收入	貸	金額式
4002	其他收入	收入	貸	金額式
5001	交付項目支出	支出	借	金額式

八、非稅局賬務

總賬科目
代碼	名稱	類別	方向	賬頁	輔助核算項
101	其他財政存款	資產	借	金額式
102	現金	資產	借	金額式
103	借出款	資產	借	金額式	應付單位
105	暫付款	資產	借	金額式	應付單位
201	應交代收上級專戶款	負債	貸	金額式	應付單位\非稅收入
202	暫存款	負債	貸	金額式	應付單位
203	借入款	負債	貸	金額式	應付單位
204	應繳預算款	負債	貸	金額式	應付單位\非稅收入
301	財政專戶管理資金結余	負債	貸	金額式	應付單位\非稅收入
303	業務費結余	負債	貸	金額式	應付單位\非稅收入
305	統籌資金結余	負債	貸	金額式	應付單位
401	財政專戶管理資金收入	負債	貸	金額式	應付單位\非稅收入
403	業務費收入	負債	貸	金額式	應付單位\非稅收入
405	統籌資金收入	負債	貸	金額式	應付單位
501	財政專戶管理資金支出	支出	借	金額式	應付單位\非稅收入
510	業務費支出	支出	借	金額式	應付單位\非稅收入
521	統籌資金支出	支出	借	金額式	應付單位

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