編輯時間:2020年04月24日 作者:九指神丐 瀏覽量:0次
保會通政府會計操作技巧(簡版)
目 錄
正 文
一、業務流程圖
通過保會通智能化系統關聯,政府會計賬務變得很簡單,大量會計憑證是通過關聯系統同步采集數據,自動生成會計憑證,只有少部分沒有關聯系統的業務需要手動錄入憑證,如:現金收支、不涉及資金收支的業務類型等。因此把會計人員的精力從大量的重復錄入數據中解脫出來,集中到賬務核實、審核及規范化處理上,大大提高工作效率和準確性。業務流程圖如下:
二、同步工資統發數據并生成憑證
1、導出工資冊:
工資冊需要導出所有工資批次,打開支付系統后,進入工資統發→工資發放→打印工資冊→選單位→工資類別選全部→不要勾選是否影藏為零列(如果有多項工資批次分別選擇導出),如下如:
2、選擇工資接口讀取工資表生成憑證:
新增空白憑證點擊摘要→點擊接口選擇工資表→全選工資數據后取出合計行以下各行→點擊生成憑證,如下圖:
三、自動生成資產折舊數據
1、首先從財政資產系統中,在使用管理,計提折舊攤銷,導出計提折舊資產大類數據。
2、打開會計賬務→新增空白憑證→點擊接口→資產折舊大類接口→選擇打開導出的資產折舊數據表→右鍵全選,點擊生成憑證,如下圖:
四、同步國庫集中支付業務并生成憑證
1、讀取或導入授權支付收入指標數據(計劃明細)并生成憑證:
第一步:導出計劃明細,打開預算執行系統,按月導出計劃明細表,將導出的表保存到指定的位置待選擇導入。
第二步:雙擊會計賬務,新增空白憑證→點擊摘要→點擊接口→選擇計劃明細接口名稱→選擇導出的計劃明細表→選擇授權支付類的計劃批復數據→點擊生成憑證,生成后注意核對授權支付到賬通知單,如下圖:
2、讀取或導入支付明細并生成憑證
第一步:導出數據,打開預算執行系統,按月導出支付明細表,將導出的表保存到指定的位置待選擇導入。注意,工資數據已經通過同步工資數據生成憑證,因此到支付明細時可以不包含統發工資。
第二步:雙擊會計賬務,新增空白憑證→點擊摘要→點擊接口→選擇支付明細接口名稱→選擇導出的支付明細表→對應電子支付憑證號選擇支付業務→點擊生成憑證,生成后注意核對支付數據和經濟分類,如下圖:
五、憑證審核
當需要審核憑證時,打開會計賬務->憑證->操作及查詢,選中需要審核的記賬憑證,支持批量審核(批量審核時,可使用右鍵菜單中的全選按鈕全選所有憑證,也可以Ctrl+鼠標左鍵點擊選擇多張不連續的憑證,也可以使用Shift+鼠標右鍵選擇連續的一塊區域內的憑證),然后點擊工具欄或者右鍵菜單中的審核登賬按鈕,即可進行憑證審核操作。
六、月末結轉和常用憑證的使用
1、月末結轉:當每月處理完賬務之后,打開會計賬務->憑證->操作及查詢菜單,新增一張記賬憑證。
生成了憑證分錄行后,點擊工具欄中的保存按鈕保存憑證。若提示如下提示,則表示該月憑證還未審核,審核憑證后即可進行結轉。
2、常用憑證:
如經常用到的工資憑證,代扣代繳憑證,分錄行是固定的模式,則可以保存為分錄模板,需要使用時調用分錄模板即可生成,不用重復錄入會計科目等要素。如下圖的購入固定資產憑證。
再次購入固定資產時,調用分錄模板,選擇該模板即可生成資產新增憑證。
七、憑證打印
會計憑證一般建議按月打印,打印前應核實核對當期賬務,審核憑證后生成月末結轉憑證,打印時雙擊操作及查詢→選擇月份→右鍵選擇全選→點擊打開后點擊憑證上方打印菜單便可完成本月憑證批量打印,如下圖:
七、賬簿打印
第一步、賬簿打印功能要在本年度賬務核實完畢,并年結到下一年度才能使用,如果已經年結到下一年度,但是又調整過憑證的話,需要手動執行本年月結至12月份,如下圖:
第二步、打開賬簿打?。弘p擊賬簿下的賬簿打印,建議分別勾選總賬明細賬打印一本,再勾選輔助賬打印一本,勾選后點擊打開,
第三步、執行賬簿打?。捍蜷_賬簿打印后,首先雙擊賬簿啟用表,點擊打印,打印完后再雙擊賬簿目錄,點擊打印,但因完成在雙擊下一項點擊打印,直至打印完多有項,整理裝訂,如下圖: