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        保會通政府會計操作技巧(簡版)

        編輯時間:2020年04月24日 作者:九指神丐 瀏覽量:0

        保會通政府會計操作技巧(簡版)

         

              

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        一、業務流程圖 1

        二、同步工資統發數據并生成憑證 1

        三、自動生成資產折舊數據 2

        四、同步國庫集中支付業務并生成憑證 3

        五、憑證審核 4

        六、月末結轉和常用憑證的使用 5

        、憑證打印 8

        、賬簿打印 9

         


         

         

        一、業務流程圖

          通過保會通智能化系統關聯,政府會計賬務變得很簡單,大量會計憑證是通過關聯系統同步采集數據,自動生成會計憑證,只有少部分沒有關聯系統的業務需要手動錄入憑證,如:現金收支、不涉及資金收支的業務類型等。因此把會計人員的精力從大量的重復錄入數據中解脫出來,集中到賬務核實、審核及規范化處理上,大大提高工作效率和準確性。業務流程圖如下:

        wpsC0F1.tmp.png


        二、同步工資統發數據并生成憑證

        1、導出工資冊:

        工資冊需要導出所有工資批次,打開支付系統后,進入工資統發工資發放打印工資冊選單位工資類別選全部不要勾選是否影藏為零列(如果有多項工資批次分別選擇導出,如下如:

        圖片1.png

        2、選擇工資接口讀取工資表生成憑證

        新增空白憑證點擊摘要點擊接口選擇工資表全選工資數據后取出合計行以下各行點擊生成憑證,如下圖:

        圖片2.png 

         

        三、自動生成資產折舊數據

        1、首先從財政資產系統中,在使用管理,計提折舊攤銷,導出計提折舊資產大類數據。

        2、打開會計賬務新增空白憑證點擊接口資產折舊大類接口選擇打開導出的資產折舊數據表右鍵全選,點擊生成憑證,如下圖:

        wps255.tmp.png 

         

         

         

        四、同步國庫集中支付業務并生成憑證

        1、讀取或導入授權支付收入指標數據計劃明細并生成憑證:

        第一步:導出計劃明細,打開預算執行系統,按月導出計劃明細表,將導出的表保存到指定的位置待選擇導入。

        第二步:雙擊會計賬務,新增空白憑證點擊摘要點擊接口選擇計劃明細接口名稱選擇導出的計劃明細表選擇授權支付類的計劃批復數據點擊生成憑證,生成后注意核對授權支付到賬通知單,如下圖:

        wps266.tmp.png 

        2、讀取或導入支付明細并生成憑證

        第一步:導出數據,打開預算執行系統,按月導出支付明細表,將導出的表保存到指定的位置待選擇導入。注意,工資數據已經通過同步工資數據生成憑證,因此到支付明細時可以不包含統發工資。

        第二步:雙擊會計賬務,新增空白憑證點擊摘要點擊接口選擇支付明細接口名稱選擇導出的支付明細表對應電子支付憑證號選擇支付業務點擊生成憑證,生成后注意核對支付數據和經濟分類,如下圖:

        wps277.tmp.png 

        五、憑證審核

        當需要審核憑證時,打開會計賬務->憑證->操作及查詢,選中需要審核的記賬憑證,支持批量審核(批量審核時,可使用右鍵菜單中的全選按鈕全選所有憑證,也可以Ctrl+鼠標左鍵點擊選擇多張不連續的憑證,也可以使用Shift+鼠標右鍵選擇連續的一塊區域內的憑證),然后點擊工具欄或者右鍵菜單中的審核登賬按鈕,即可進行憑證審核操作。

        wps297.tmp.jpg 

        六、月末結轉和常用憑證的使用

        1、月末結轉:當每月處理完賬務之后,打開會計賬務->憑證->操作及查詢菜單,新增一張記賬憑證。

        wps298.tmp.jpg 

        wps2A8.tmp.jpg 

        wps2A9.tmp.jpg 

        生成了憑證分錄行后,點擊工具欄中的保存按鈕保存憑證。若提示如下提示,則表示該月憑證還未審核,審核憑證后即可進行結轉。

        wps2BA.tmp.jpg 

         

        2、常用憑證:

        如經常用到的工資憑證,代扣代繳憑證,分錄行是固定的模式,則可以保存為分錄模板,需要使用時調用分錄模板即可生成,不用重復錄入會計科目等要素。如下圖的購入固定資產憑證。

        wps2BB.tmp.jpg 

        wps2BC.tmp.jpg 

        再次購入固定資產時,調用分錄模板,選擇該模板即可生成資產新增憑證。

        wps2CD.tmp.jpg 

        、憑證打印

        會計憑證一般建議按月打印,打印前應核實核對當期賬務,審核憑證后生成月末結轉憑證,打印時雙擊操作及查詢選擇月份→右鍵選擇全選→點擊打開后點擊憑證上方打印菜單便可完成本月憑證批量打印,如下圖:

        wps2CE.tmp.png 

         

         

         

         

         

         

         

        、賬簿打印

           第一步、賬簿打印功能要在本年度賬務核實完畢,并年結到下一年度才能使用,如果已經年結到下一年度,但是又調整過憑證的話,需要手動執行本年月結至12月份,如下圖:

        wps2EE.tmp.png 

        第二步、打開賬簿打?。弘p擊賬簿下的賬簿打印,建議分別勾選總賬明細賬打印一本,再勾選輔助賬打印一本,勾選后點擊打開,

        wps2EF.tmp.png 

        第三步、執行賬簿打?。捍蜷_賬簿打印后,首先雙擊賬簿啟用表,點擊打印,打印完后再雙擊賬簿目錄,點擊打印,但因完成在雙擊下一項點擊打印,直至打印完多有項,整理裝訂,如下圖:

        wps2FF.tmp.png


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