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        保會通軟件會計賬簿取數函數

        編輯時間:2021年07月12日 作者:九指神丐 瀏覽量:0

        保會通軟件會計賬簿取數函數

         

        一、賬簿取數函分類

        按取數賬簿分,可分成:會計賬務(復式賬)簿取數函數、出納賬務(單式賬)簿取數函數。函名以會計賬務(復式賬)簿取數函數為基礎,出納賬務(單式賬)簿取數函數的函數名在會計賬務(復式賬)簿取數函數名前加“xm”。如:

        y() 會計賬務(復式賬)期末余額函數

        xmy() 出納賬務(單式賬)期末余額函數

         

        按所取數的屬性分,可分成:金額取數函數、數量取數函數、外幣取數函數。函數名以金額取數函數為基礎,數量取數函數在金額取數函數名前加“sl”,外幣取數函數在金額取數函數名前加“wb”。如:

        fd() 會計賬務(復式賬)貸方發生額函數(取金額)

        slfd() 會計賬務(復式賬)貸方發生額函數(取數量)

        wbfd() 會計賬務(復式賬)貸方發生額函數(取外幣)

        xmslfd() 出納賬務(單式賬)貸方發生額函數(取數量)

        wbxmfd() 出納賬務(單式賬)貸方發生額函數(取外幣)

        注意:賬簿描述字(xm)、數值屬性描述字(sl、wb)都有時、位置可隨意。

        xmslfd()=slxmfd()

        wbxmfd()=xmwbfd()

         

        按取數類別分,可分成:余額函數(y)、同向余額求和函數(t)、發生額函數(f)、發生凈額函數(n)。若是對會計賬務(復式賬)取數還有:分錄取數函數(tl、tll)、利潤函數(k)。

        函數還有更多更細的分類,請仔細查看“函數向導”對話框。如下圖:

        圖片1.png

         

        賬簿取數函數的完整形式為:

        函數名(會計科目參數,報告期(時間),賬務數據文件名,取數范圍,取數標志)

         

        二、賬簿余額函數

        yjcyjc() 期初借方余額函數

        ydcydc() 期初貸方余額函數

        yjmyjm() 期末借方余額函數

        ydmydm() 期末貸方余額函數

        tjctjc() 期初明細科目同向借方余額函數

        tdctdc() 期初明細科目同向貸方余額函數

        tjmtjm() 期末明細科目同向借方余額函數

        tdmtdm() 期末明細科目同向貸方余額函數

         

        期初借方余額函數

        函數名:yjc()

        格式:yjc(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期期初借方余額。

        函數記憶方法:y表示余額;j表示借方;c表示期初。

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒,并可省略字母j,缺省字母j時表示借方。

        舉例:yjc(1111,3,#z)  表示取會計科目為1111的3月份的借方期初余額。

        參考:ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        期初貸方余額函數

        函數名:ydc()

        格式:ydc(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期期初貸方余額。

        函數記憶方法:y表示余額;d表示貸方;c表示期初。

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:ydc(2101,1,#z)  表示取會計科目為2101的1月份月初貸方余額。

        參考:yjcyjc(), yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        期末借方余額函數

        函數名:yjm()

        格式:yjm(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期期末借方余額。

        函數記憶方法:y表示余額;j表示借方;m表示期末。j、m都可缺省。

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:yjm(1215,5,#z)  表示取會計科目為12155月份月末借方余額。

        參考:yjcyjc(),ydcydc(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc(),tjmtjm(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        期末貸方余額函數

        函數名:ydm()

        格式:ydm(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期期末貸方余額。

        函數記憶方法:y表示余額;d表示貸方;m表示期末。m可缺省

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:ydm(2001,5,#z)  表示取會計科目為20015月份月末貸方余額。

        參考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        期初明細科目同向借方余額函數

        函數名:tjc()

        格式:tjc(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目的所屬明細科目在指定報告期期初同向借方余額。

        函數記憶方法:t表示同方向余額;j表示借方;c表示期初。j可缺省

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:tjc(1122;2203,3,#z)  表示取會計科目為1122和2203的最低明細科目3月份月初借方余額之和。

        參考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjmtjm(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        期初明細科目同向貸方余額函數

        函數名:tdc()

        格式:tdc(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目所的屬明細科目在指定報告期期初同向貸方余額。

        函數記憶方法:t表示同方向余額;d表示借方;c表示期初。

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:tdc(1122;2203,3,#z)  表示取會計科目為1122和2203的最低明細科目3月份月初貸方余額之和。

        參考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tjctjc(),tjmtjm(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        7.期末明細科目同向借方余額函數

        函數名:tjm()

        格式:tjm(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目的屬明細科目在指定報告期期初同向借方余額。

        函數記憶方法:t表示同方向余額;j表示借方;m表示期末。j、m可以缺省

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:tjm(1122;2203,3,#z)  表示取會計科目為1122和2203的最低明細科目3月份月末借方余額之和。

        參考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc(),tdmtdm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        期末明細科目同向貸方余額函數

        函數名:tdm()

        格式:tdm(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目的屬明細科目在指定報告期期初同向貸方余額。

        函數記憶方法:t表示同方向余額;d表示貸方;m表示期末。m可以缺省。

        組成函數名的三個字母的順序可以顛倒。

        舉例:tdm(1122;2203,3,#z)  表示取會計科目為1122和2203的最低明細科目3月份月末貸方余額之和。

        參考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm()。

        其它函數:賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        三、賬簿發生額函數

        fjfj() 借方發生額函數

        fdfd() 貸方發生額函數

         

        貸方發生額函數

        函數名:fd()

        格式:fd(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期內貸方發生額。

        函數記憶方法:f表示發生額;d表示貸方。

        組成函數名的二個字母的順序可以顛倒。

        舉例:fd(2211,3,#z)  表示取會計科目為2211的3月份貸方發生額。

        參考:fjfj()。

        其它函數:賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        借方發生額函數

        函數名:fj()

        格式:fj(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期內借方發生額。

        函數記憶方法:f表示發生額;j表示借方。j可以缺省。

        組成函數名的二個字母的順序可以顛倒。

        舉例:fj(5401,3,#z)  表示取會計科目為5401的3月份借方發生額。

        參考:fdfd()。

        其它函數:賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        四、賬簿凈額函數

        ndnd() 發生凈額貸項函數

        njnj() 發生凈額借項函數

         

        發生凈額貸項函數

        函數名:nd()

        格式:nd(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期內發生凈額貸項。

        函數記憶方法:n表示凈額;d表示貸方。

        組成函數名的二個字母的順序可以顛倒。

        舉例:nd(5001,3,#z)  表示取會計科目為5001的3月份發生凈額貸項。

        參考:njnj()。

        其它函數:賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿發生額函數賬簿發生額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        發生凈額借項函數

        函數名:nj()

        格式:nj(科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:返回指定科目在指定報告期內發生凈額借項。

        函數記憶方法:n表示凈額;j表示借方。j可以缺省。

        組成函數名的二個字母的順序可以顛倒。

        舉例:nj(5401,3,#z)  表示取會計科目為5401的3月份內發生凈額借項。

        參考:ndnd()。

        其它函數:賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿發生額函數賬簿發生額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        五、分錄取數函數

        tltl 單向分錄取數函數

        tlltll 雙向分錄取數函數

         

        1單向分錄取數函數

        函數名tl()

        格式tl(借方科目科目代碼參數,貸方科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:取參數表中所界定的分錄的發生額。

        取數原理:找出報告期內含有指定的分錄的所有憑證;逐張分別計算借、貸方科目的發生額;取較小的發生額;加總各憑證所取得的數額返回之。

        例子:以下是一張憑證

        借:庫存現金(1001)   1000

        銀行存款(1002)  20000

        應收賬款1122   50000

        貸:主營業務收入(5001)  71000

        則:tl(1001,1122)=1000

        tl(1002,1122)=20000

        若含此分錄的憑證是多借多貸分錄,此函數取出來的數可能不正確。

        參考tlltll()、kk()、kdkd()。

        其它函數賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿發生額函數賬簿發生額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        2雙向分錄取數函數

        函數名tll()

        格式tll(借方科目科目代碼參數,貸方科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        返回值:取參數表中所界定的分錄的發生額與它反向分錄的發生額的差。

        取數原理tll(a,b)=tl(a,b)-tl(b,a)

        參考tltl()、kk()、kdkd()。

        其它函數賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿發生額函數賬簿發生額函數,會計憑證取數函數憑證取數函數,數學函數數學函數,環境函數環境函數,報表函數報表函數。

         

        六、利潤函數

        kk 費用取數函數

        kdkd 收入分錄取數函數

        1支出(或費用、成本)函數

        函數名kj()或k()

        格式k(利潤或結余科目科目代碼參數,支出或費用科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        函數說明:此函數為一個復合函數,即:

        k(利潤或結余科目,支出科目,)=

        n(支出科目,)+tll(利潤或結余科目,支出科目,)

         

        參考tltl(),tlltll(),kdkd()。

        其它函數:賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,報表函數報表函數,環境函數環境函數,數學函數數學函數。

         

        2收入函數

        函數名kd()

        格式k(收入科目科目代碼參數,利潤或結余科目科目代碼參數,報告期報告期,文件賬簿文件,取數范圍,取數標志)

        函數說明:此函數為一個復合函數,即:

        k(收入科目,利潤或結余科目,)=

        nd(收入科目,)+tll(收入科目,利潤或結余科目,)

         

        參考tltl(),tlltll(),kk()。

        其它函數:賬簿余額函數賬簿余額函數,賬簿發生額函數賬簿發生額函數,賬簿凈額函數賬簿凈額函數,報表函數報表函數,環境函數環境函數,數學函數數學函數。

        圖片27.png


         



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