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        云南保會通軟件公司,26年專注財務內控管理軟件
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        開發時訊:保會通財務軟件增加稅控發票、銀行賬數據的導入和利用功能。

        編輯時間:2019年11月06日 作者:九指神丐 瀏覽量:0

        開發時訊:保會通財務軟件增加稅控發票、銀行賬數據的導入和利用功能。


        1、銷售發票

        ①從稅務部門下載銷售發票明細表

        ②導入下載的銷售發票明細表

        ③為銷售發票和會計憑證分錄之間設置會計連接

        ④根據設置的會計連接,自動生成銷售發票對應的會計憑證

        ⑤自動生成銷售發票憑證分錄時,貸方科目可以根據發票所載客戶身份、銷售商品的類別名稱稅率自動記入“收入”和“應交增值稅”的相關明細科目。借方科目,即貨款結算科目,需要通過應(預)收賬款結算的,即是已經在應(預)收賬款下設立了往來賬戶的,系統會自動將發票貨款記入對應的客戶的往來賬戶;對還沒有設立往來結算賬戶的客戶,系統會自動在導入的同月銀行明細賬中查找是否有該客戶的貨款入賬付記錄,若有,就會為其匹配現款結算分錄(借:銀行存款/××賬戶),若沒有,系統會自動為此客戶在應(預)收賬款下開設往來結算賬戶,并將發票貨款記錄之。

         

        2、采購發票

        ①從稅務部門下載自己單位的進貨發票明細表

        ②導入下載的采購發票明細表

        ③為采購發票和會計憑證分錄之間設置會計連接

        ④根據設置的會計連接,自動生成采購發票對應的會計憑證

        ⑤自動生成采購發票憑證分錄時,借方科目可以根據發票所載客戶身份、銷售商品的類別名稱稅率自動記入“成本費用”和“待抵扣增值稅”的相關明細科目。貸方科目,即貨款結算科目,需要通過應(預)付賬款結算的,即是已經在應(預)付賬款下設立了往來賬戶的,系統會自動將發票貨款記入對應的客戶的往來賬戶;對還沒有設立往來結算賬戶的客戶,系統會自動在導入的同月銀行明細賬中查找是否有對該客戶的貨款支付記錄,若有,就會為其匹配現款結算分錄(貸:銀行存款/××賬戶),若沒有,系統會自動為此客戶在應(預)付賬款下開設往來結算賬戶,并將發票貨款記錄之。

         

        3、銀行賬

        ①從開戶行下載自己單位的銀行明細賬

        ②導入下載的銀行明細賬

        ③為銀行收付業務和會計憑證分錄之間設置會計連接

        ④根據設置的會計連接,自動生成銀行收付款會計憑證

        ⑤如何自動生成銀行收付款憑證分錄呢?

        根據銀行賬戶對應的會計科目,直接生成銀行資金收(付)分錄。

        收款,借:銀行存款/××賬戶

        付款,貸:銀行存款/××賬戶

        接著,為收(付)款業務匹配對方會計科目。

        首先在應(預)收(付)賬款中查找是否已經為該客戶設立了往來結算賬戶,若已經設立,則對方會計科目為相應的往來貨款結算科目。

        若沒有設立往來貨款結算賬戶,根據收(付)業務的摘要、對方客戶,通過會計連接指引,為收(付)款業務匹配對方會計科目。

        其中:收款業務使用“收入”會計連接指引,付款業務使用“成本費用”會計連接指引。

        若自動匹配不上對方會計科目,用戶可以手工匹配。

        ⑥可以使用導入的銀行賬來生成出納賬

         

        4、作用和意義

        使用此法處理賬務,可以使企業的收入、增值稅和稅務部門的稅控數據保持一模一樣,為企業提供零稅務風險保障??梢允蛊笫聵I的銀行賬和開戶行保持一模一樣,沒有了和銀行的對賬負擔。

        使用此法處理賬務,精度高,手工干預少,速度快,效率高。無論你一個月有多少業務,秒秒鐘就為你生成所有記記賬憑證。


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